从散户到专业交易员,你还差些什么?



  • 看山是山、到看山不是山、最后再到看山还是山。币圈是一个江湖,你不进去走一圈,终究还是不明白什么是岁月静好,又如何能笑傲江湖?

    前几天,小K君和一个朋友聊天,聊起现在的市场环境,我这个朋友就开玩笑说:“其实,这个市场上大部分散户都挺单纯的,因为大家根本不关心什么技术分析,什么基本面,你只用告诉我买什么、怎么买、买完以后能不能赚钱就行了,至于更深层次的东西,没有人在乎的。”

    说起来可能是数字货币市场发展太快,也可能是市场特点致使无数的暴富神话上演在前,导致在这个市场里,上至机构大V,下到散户,每个人都很浮躁,我明白每个人都想在这个市场里以最快的速度赚到钱,但在一个高风险又多变的市场环境下,如果不学习、不了解市场的本质,又如何妄想从这个市场中有所收获?

    所以今天,小K君就跟大家分享一些,在这个市场中已经稳定盈利的专业交易员,他们对市场的理解以及交易经验。

    1交易的本质是什么?

    其实现在市场上,大部分交易者是不懂交易、不懂市场的。在这个圈子里面,很多人喜欢谈信仰,当然,并不是说有信仰是错的,毕竟你投的标的,如果你自己都不相信它具备长期价值的话,那就没有投资的必要了。但是问题在于,这个市场上,大部分人只会谈信仰,还美名其曰“价值投资”。

    你问他比特币有什么价值?他会告诉你去中心化、跨境支付、共识价值等等,然后抱着比特币再翻十倍一百倍的美梦,好像买了比特币就一定能实现财富自由一般;当你再问他为什么的时候?他也只会告诉你,因为过去比特币的价格都是这样,大家都是这么认为的啊。大部分人根本不懂市场,毫无逻辑可言。

    那市场的本质是什么?其实是人。因为不管是比特币这类数字货币市场,还是黄金、股票这类传统市场,归根到底,本源都是商品的价格发生了变化。那价格为什么会变化?因为有钱的介入,有人在操作。所以交易的本质,说到底还是这个市场有多少钱进来。

    只有你理解了这件事,你才能明白,为什么要敬畏市场。假如说,你在市场里随手卖了1个比特币,那只要在这个世界上的任意一个地方,相同时间里,只要有人买了1个比特币,就可以抵消你对市场造成的影响。所以,市场未来会如何变化,取决于下一秒钟会有净多少人进来或者出去?资金体量有多大?是否会有其他的因素对人造成影响?原来想介入的那批人,下一秒他们的想法又是否会产生变化?

    这些问题都是未知数,又每时每刻都在上演,所以,这就决定了市场本身是一个不可预测的概率事件。至于什么消息面、基本面、技术面这些都是辅助的东西。而在一个概率市场中,抱有一种“会上涨多少倍”的主观想法,本身就是一件不明智的事情。

    2交易中的“道”

    这就跟抛硬币是一个道理,上涨或者下跌,各有50%的概率,而且交易的次数越多,越接近50%这样的一个结果。也就是说,一个不懂交易的散户进来,他总有50%的概率能赚到钱。这就误导了他们,让他们有了一种错觉“我的认知是对的,我的方法可以赚到钱”。而最后的结果则是,大部分人亏了钱,离开市场。

    那就存在一个问题,市场是不可预测的话,也就是说,每一笔交易,看似是相同的,但因为环境发生了变化,不同的时间、不同的资金、不同的人,最后出现的结果肯定是不同的,致使每笔交易都有它独特的个性,既然如此,那市场上所谓的技术分析、或者基本面分析的价值投资又有什么意义呢?交易岂不是跟赌博无异?

    并非如此,像已经在市场中稳定盈利的专业交易员,他们之所以赚钱,凭借的其实是概率优势。澳门赌场的盈利模式大家都知道,为什么赌场会赚钱?因为赌场的胜出的概率要比赌客胜出的概率高,哪怕这个比例仅仅是高1%。从单次来看是接近五五开的一个局面,赌客也有很大的获胜概率,但是随着量级的放大,次数的增多,结果就会呈现出赌100次,51次亏,49次赚,最终赌场胜的局面。

    这就是概率优势的力量,赌场不能保证每一笔钱都会赚,但长久来看,它一定会赚。稳定盈利的诀窍也是如此。技术分析、基本面这些有什么用?它们的作用就是帮助你去理解这个市场,应对这个市场,最终使你成为胜率优势的一方。

    之所以说价值投资、技术分析、信息消息等等都是辅助,是因为这些都是成体系的东西,可以帮助你去应对市场中的不确定性。

    以比特币为例,所谓价值投资、基本面分析,它的本质其实是从各种角度,以一个长远的时间,去分析比特币的供求关系,通过算力、成本、挖矿难度、交易量等等角度,去界定比特币这个投资标的的价值是什么样的。

    当价格比价值低时就可以买入,当价格比价值高时则卖出,当你比其他的投资者更理解比特币长期的价值走势,那你在市场中的胜率就会更高。

    而所谓的消息面、技术面,本质也是如此。为什么消息面会存在?因为消息的本质不是分析消息,而是分析大部分人接受到消息后产生的行为,你看到消息,能提前分析出大部分人的行为是买入还是卖出,那么你就更具优势。

    技术面的本质与消息面也有点相似,所谓技术分析,大家看来有点玄幻,凭什么画画图,或者看某个指标,就能判断行情未来的走势?技术分析也只是一种应对的策略,帮助你去理解市场上的行情变换。

    技术分析的本质,其实是直接通过历史的价格变化,去寻找某种规律。为什么技术分析会有用?因为虽然市场在变化,但人性是相通的,历史往往会重演。与其说是技术分析在分析市场,不如说是技术分析在分析市场背后的人性。

    所以,市场虽然是不确定的,但是当你控制好风险,并且掌握一种固定技术形态,历史重演的概率会大一些,你获胜的概率就会大一些。

    交易中的道,不外乎如此,建立一种体系,可以是技术面、可以是基本面、也可以是消息面,只要能帮助你去应对行情,增加你的胜率,然后简单的事情重复去做,最终就能取胜。

    3大部分人为什么亏钱?

    大部分人为什么会亏钱?不外乎三点原因:

    1、没有形成应对市场的一个体系

    首先,第一点就是大部分人并没有形成自己应对市场的体系。羊群效应大家都知道,大部分人对市场是没有自己判断能力的,不仅仅是听内幕,跟随别人交易的人,在市场中没有逻辑频繁操作、带着赌性去交易、或者随着市场变化,想法会跟着情绪产生变化的交易者们,都犯了这样的一个问题。

    恐惧与贪婪是人的天性,赚了还想赚,亏了不想走,市场会无限放大这种人性的东西。你得先有一套自己理解、判断市场的体系,然后把可能出现的情况一个个列举出来,思考应对的措施,最终每笔交易,可能出现的情况,都做到心中有数,才能克服情绪带给交易上的种种负面影响。

    2、太过迷信自己的体系,忘记敬畏市场

    第二个,大部分人都亏钱的原因,则是因为他们对自己的体系太过自信了。当然,有自信是好事,因为只有你自己相信你自己的体系,你才可以坚持下去。但是,他们忘记了,这个市场是一个不确定的概率市场。

    所以,没有什么事是绝对的,也绝对不存在一种指标或者一种方法,能每一单100%的都赚钱。我曾经有一段时间去做交易一个月30天,前29天每一天都在交易,每一天都在赚钱,利滚利、利滚利,一个月翻了16倍。但是在最后一天,一次爆仓,全部清零。

    为什么会这样?因为我当时相信,我的体系是绝对正确的,市场会跟随我的体系去变化,而不是我的体系跟随市场去做应对。所以,最终我付出了惨重的学费。这个市场,终究是一个概率事件,控制风险永远是第一原则。

    3、简单的事情,不能坚持

    第三,这也是大部分会技术分析的老韭菜之所以亏钱的原因,简单的事情,坚持不下来。因为市场是随机的,所以亏损是再正常不过的事情。很多人亏损了,把问题归结于自己的技术或者系统中,然后就会改变自己的策略,再去学习研究新的策略,追求所谓的高胜率。

    假如说,你目前策略的胜率是60%,你做的每一笔交易,亏的概率就有40%,也就是说,你这一笔交易可能是亏的,下一笔交易也可能是亏的,甚至十笔交易都可能是亏的,但是你一直坚持,坚持成百上千次,你总体赢的结果就越来越偏向于60%。

    很多人的问题在于,坚持不下去,频繁的更换策略,导致一直在亏钱,要知道一笔成功的交易,不应该由盈亏说了算。评价标准应该是,你是否遵守了你的策略和规则。如果你执行力到位,那么即使亏损也是一笔成功的交易。因此,接受亏损,简单的事,坚持下去。正常的亏损是好事,而错误的盈利才是问题。

    这个市场最残酷的地方就在于,它就像掷硬币,每一个人赚钱与否,都有50%的概率。所以,大部分赚钱的新手都有一种错觉,认为自己是凭本事赚的钱。但是最终凭“本事”赚的钱,都会凭本事亏回去。

    这个市场没有捷径可走,也不存在什么一夜暴富,它跟其他正常的行业一样,想要成功,就需要时间,需要积累,需要从小资金到大资金,需要一直做正确的事情。交易是这个世界上最简单,也是最难的事情,币圈是一个江湖,你得先进来走一圈,明白最终什么是看山还是山、看水还是水后,才能真正笑傲江湖。
    原文出自:https://mp.weixin.qq.com/s/nOauWiScrz3ELeLCICqJ3Q


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